[CS::Custody – система депозитарних операцій]

CS::Custody – система депозитарних операцій

CS::Custody – система депозитарних операцій, тобто зберігання та обслуговування банком цінних паперів клієнта. Надання банком таких послуг пов'язано з виконанням ряду операцій, автоматизацію яких забезпечує нове рішення компанії.

Переваги системи CS::Custody

  • система побудована на новітніх промислових технологіях, що обумовлює її високу надійність та відповідність усім сучасним стандартам
  • система побудована та експлуатується на тій же технологічній платформі, що й друга перспективна розробка компанії JetB2 - нове клієнтське місце АБС Б2. А це дозволяє при використанні банком обох систем суттєво знизити фінансові витрати на IT-інфраструктуру для забезпечення роботи цих продуктів
  • система має зручний та зрозумілий web-інтерфейс, що дозволяє економити час на знайомство з системою, а також в цілому спрощує роботу з нею як для користувачів, так і для адміністраторів
  • використання системи усуває необхідність повторного вводу інформації та, як наслідок, імовірність допущення помилок
  • в CS::Custody існує система ролей, яка поділяє користувачів на дві групи - операторів та верифікаторів, в результаті чого кожна група має відповідні права доступу та виконує різні операції

Система містить в собі функціональність, необхідну для виконання основних депозитарних операцій та дозволяє вирішувати наступні задачі

  • обмін інформацією з депозитаріями верхнього рівня
  • виконання адміністративних операцій
  • виконання облікових операцій
  • виконання інформаційних операцій
  • розрахунок та нарахування комісій за депозитарні послуги
  • загрузка даних з ПФТС
  • формування внутрішньої та зовнішньої звітності

Адміністративні операції

CS::Custody має форму для вводу та подальшого редагування анкети депоненту. При цьому існує можливість встановлення зв'язків даної анкети з контрагентом, який заведений в головній книзі АБС Б2.

В системі реалізовані функції відкриття та закриття рахунків в цінних паперах. При цьому одночасно відкриваються як пасивні рахунки депо, за якими ведеться облік ЦП в розрізі депонентів, так і активні рахунки депо, за якими ведеться облік ЦП в розрізі місця зберігання.

Облікові операції

На цей момент система автоматизує облік зарахування та списання цінних паперів клієнтів, тобто ведення рахунків в цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, в результаті яких змінюється кількість цінних паперів на рахунках.

В рамках взаємодії системи з АБС Б2 в балансі банка відображаються депозитарні операції, що проводяться, тобто формуються проводки за позабалансовим рахункам обліку цінних паперів для бухгалтерської звітності.

Інформаційні операції

Окрім здійснення дій з прийняття на обслуговування, зберігання цінних паперів та виконання операцій за дорученням клієнтів, банку необхідно надавати звіти клієнтам стосовно стану рахунків депо та здійсненим з цінними паперами операціям.

Для вирішення цих задач в системі реалізована можливість формування SWIFT-виписок по рахункам депонентів (за запитом або регулярно), підтверджень про здійснення операцій для клієнтів.

Комісії

Для роботи з комісіями за здійснення депозитарних операцій використовується підсистема АБС Б2 "Абонплати та Комісії". Вона надає можливість автоматично або напівавтоматично розраховувати та нараховувати комісії, а також формувати документи сплати комісій клієнтами.

Інтеграція з депозитаріями

В CS::Custody реалізована інтеграція з усіма державними депозитаріями верхнього рівня - Всеукраїнським Депозитарієм Цінних Паперів (ВДЦП), Депозитарієм НБУ (ДНБУ), Національним Депозитарієм України (НДУ).

Рішення інтегровано з системою Depoer, що забезпечує виконання наступних дій з ВДЦП:

  • синхронізація журналу депонентів
  • імпорт довідника емітентів
  • імпорт довідника цінних паперів
  • імпорт залишків за рахунками цінних паперів
  • імпорт архіву меморіальних ордерів, автостворення облікових операцій (зарахування, списання, дематеріалізація) в системі
  • ініціювання (подовження) облікових операцій із зарахування та списання цінних паперів

Для взаємодії з Депозитарієм НБУ CS::Custody забезпечує формування файлу імпорту для системи OVDP-online2.

Інтеграція із SWIFT

У випадках, коли клієнт є нерезидентом, система забезпечує можливість обміну повідомленнями за допомогою платіжної системи SWIFT, завдяки чому клієнт-нерезидент має можливість формувати доручення для банку в формі SWIFT-повідомлення, а банк, в свою чергу, відправляти клієнту підтвердження про здійснення операцій.

Для цього CS::Custody інтегрована з системою SWIFT-Альянс, що дозволяє виконувати наступні операції:

  • прийом та обробка повідомлень (розпоряджень) з системи SWIFT-Альянс
  • подовження / ініціювання облікових операцій в Depoer на підставі розпоряджень SWIFT
  • формування вихідних повідомлень (виписки, підтвердження) в систему SWIFT-Альянс
  • формування SWIFT-повідомлення про помилку при обробці розпорядження
  • формування SWIFT-повідомлень виконується автоматично по даним ВДЦП (Depoer), об'єднаних з даними котирування ПФТС та даними АБС Б2

Внутрішньобанківські звіти

Для здійснення внутрішньобанківського аналізу депозитарних операцій та формування звітності для комісії по ЦП системою ведуться журнали здійснюваних дій, а саме:

  • журнали депонентів
  • журнали цінних паперів
  • журнали адміністративних операцій (відкриття/закриття рахунків)
  • журнали облікових операцій (зарахування/списання цінних паперів)
  • журнали розпоряджень

Крім того, є можливість отримання аналітичної інформації про прибутки від депозитарних операцій з підсистеми управлінського обліку ISMA.

Довідники

В системі ведеться ряд довідників, де зберігається інформація про цінні папери, емітентів та депонентів.

Також функціональність системи дозволяє щоденно завантажувати з ПФТС данні про котирування цінних паперів - мінімальну та максимальну вартість, а також вартість останньої здійсненої угоди. 

Раді відповісти
на ваші питання

+380 67 571-71-54

Надіслати запит

Нам довіряють