На онлайн-встрече 16 ноября 2023 г. представители CS и украинских банков обсудили особенности работы с Реестром счетов нерезидентов в АБС Б2.
Гривневые переводы с участием нерезидентов считаются валютными операциями и требуют валютного контроля в соответствии с Законом Украины «О валюте и валютных операциях». До конца 2023 года система «Реестр счетов нерезидентов», разработанная Нацбанком с целью облегчения обмена информацией между финансовыми учреждениями, будет работать исключительно в режиме предоставления банком данных об открытых гривневых счетах клиентов, идентифицированных как нерезиденты.
С начала 2024 года система заработает в полном объеме, обеспечивая доступ банков в Реестр как для предоставления, так и для получения информации. В связи с этим в АБС Б2 были разработаны специальные формы и выполнены определенные наработки, облегчающие и автоматизирующие работу с Реестром счетов нерезидентов.
На встрече с представителями банков обсуждены вопросы:
- Особенности предоставления банком в Реестр информации о счетах нерезидентов
- Отправка запросов в Реестр и настройка воркеров для автоматизации этого процесса в АБС Б2
- Синхронизаця данных Б2 с данными Реестра
- Удобная визуализация истории изменений по счетам из Реестра в АБС Б2
- Особенности и настройка проверки входящих/исходящих сообщений СЕП и внутренних документов, настройка шаблонов
- Особенности ручной и автоматической проводки документов для переводов от/для нерезидентов и соответствующие настройки
- Особенности и настройка зачислений на консолидированные и распределительные транзитные счета в АБС Б2
- Реализованные заявки, касающиеся работы с Реестром счетов нерезидентов в АБС Б2, и планы по дальнейшим наработкам
- Необходимые шаги и настройки для успешного выполнения банком требований НБУ, которые начнут действовать с 1 января 2024 года.
Ряд других вопросов об особенностях работы с Реестром счетов нерезидентов и проверки документов был поднят во время сессии вопросов и ответов.
