Казначейство, дилінг

Модулі АБС Б2 цього напрямку дозволяють працювати з лімітами казначейства, отриманими/виданими міжбанківськими кредитами/депозитами, з угодами купівлі/продажу/конверсії валюти, виконувати операції щодо купівлі/продажу банківських металів, банкнотні операції, а також формувати казначейську звітність.

Також пропонуємо ознайомитись із можливостями окремої функціональності Trust::Treasury, яку розроблено спеціально для банківських казначейських операцій.

ЛІМІТИ КАЗНАЧЕЙСТВА

Підсистема забезпечує введення, утилізацію та контроль обмежень щодо загальної заборгованості бізнес-партнерів за угодами (обмеження розміру сум банківських операцій).

МІЖБАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ/ДЕПОЗИТИ. МІЖБАНКІВСЬКИЙ FOREX

Підсистема забезпечує облік операцій із розміщення та залучення коштів на міжбанківському валютному ринку та облік міжбанківських угод із купівлі, продажу та конверсії валют.

УГОДА FX NETTING

Підсистема забезпечує об 'єднання декількох угод із купівлі/продажу/конверсії валюти на міжбанківському ринку та формування єдиного результуючого платежу за виплатою або залученням коштів.

Оскільки об 'єднуються окремі угоди одного клієнта за однією або декількома валютами та однією датою валютування, це значно спрощує розрахунки з клієнтами шляхом взаємозаліку зустрічними платежами.

ДЕПОЗИТНИЙ SWAP

Підсистема забезпечує облік міжбанківських кредитів/депозитів, що передбачає одночасне розміщення та залучення кредиту/депозиту в різних валютах для одного контрагента на еквівалентну суму та аналогічний період.

ВАЛЮТНИЙ SWAP

Підсистема забезпечує облік угод з обміну валют (купівля/продаж/конверсія безготівкової валюти) з обов 'язковим зворотним обміном в майбутньому.

КЛІЄНТСЬКИЙ SWAP

Підсистема забезпечує облік операцій клієнтського обміну валют за певним курсом у найближчому майбутньому з одночасним зобов'язанням провести зворотній обмін валют за заздалегідь визначеним курсом у віддаленому майбутньому для клієнтів – юридичних/фізичних осіб.

ОПЕРАЦІЇ З КУПІВЛІ/ПРОДАЖУ БАНКІВСЬКОГО МЕТАЛУ ЗА БЕЗГОТІВКОВУ ВАЛЮТУ

Підсистема забезпечує облік операцій із купівлі/продажу банківських металів за безготівкову валюту з використанням угоди обміну валют.

Передбачається формування та оброблення SWIFT-повідомлень під час здійснення власних операцій банка та транзитних операцій банків-кореспондентів із безготівкових купівлі-продажу банківських металів.

БАНКНОТНІ ОПЕРАЦІЇ

Підсистема забезпечує облік операцій із купівлі/продажу готівкових коштів за безготівкові (в одній валюті).

КАЗНАЧЕЙСЬКА ЗВІТНІСТЬ (ЛІКВІДНІСТЬ, GAP, НОСТРО-ПОЗИЦІЯ). FX POSITION REPORT

Підсистема забезпечує формування казначейством звітності, необхідної для оцінки за певний період ліквідності банку, аналізу планових залишків на ностро-рахунках та зміни валютної позиції банку.

Інші підсистеми АБС Б2

ІНТЕГРАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ

Підсистеми АБС Б2 для здійснення казначейських операцій та дилінгу взаємодіють із платіжними системами СЕП, SWIFT/TELEX, інтегруються із системами електронних торгів REUTERS, Bloomberg, Kondor+ (Finastra).

Успішний запуск АБС Б2 є важливою віхою для нашого Банку. Досягнення безперебійного, одноразового переходу встановлює новий еталон ефективності та інновацій у банківській сфері. Ми щиро вдячні команді компанії CS за їхню відданість та наполегливу працю, що сприяли успішній реалізації цього проєкту. Ми з нетерпінням очікуємо на подальше партнерство та продовження впровадження інновацій у нашій трансформаційній подорожі

Міхаїл Йову

Заступник Голови Правління, Moldindconbank

ОТП Банк успішно співпрацює з компанією CS понад 15 років. За цей час було реалізовано низку ключових проєктів, зокрема впровадження звітності для НБУ, операційної системи Б2, сховища даних та інтернет-банкінгу для корпоративних клієнтів. Ми високо цінуємо здатність CS пропонувати комплексні та інтегровані рішення, що дозволили нам автоматизувати end-to-end процеси й суттєво підвищити рівень цифровізації. Особливо відзначаємо гнучкість та індивідуальний підхід команди CS, що дає змогу адаптувати технології до потреб нашого бізнесу та будувати справжнє партнерство

zobrazhennya_viber_2025-02-18_14-58-03-941

Лілія Лазепко

Член Правління, ОТП Банк Україна

Нова платформа CFRONT дозволяє ГЛОБУС БАНКУ впевнено освоювати новий для себе ринок роздрібного кредитування. Завдяки рішенню наших партнерів з СS увесь процес забирає лічені хвилини: 1 хвилина на ухвалення рішення і 10 хвилин на оформлення всіх необхідних для видачі кредиту документів. Впевнена, це сподобається нашим клієнтам та партнерам. Отримавши таку багатофункціональну та зручну систему, як CFRONT, банк ГЛОБУС має дуже амбітні плани та цілі на ринку роздрібного кредитування

Олена Дмітрієва

Перша заступниця Голови Правління, ГЛОБУС БАНК

Однозначно, створення мобільного банкінгу – це поєднання функціональності, простоти та естетики. Зараз бачимо, що наші спільні зусилля з командою розробників мають позитивні відгуки та хорошу динаміку користування. Банк Львів повністю підтримує відкриту та зрозумілу комунікацію з клієнтами: поділяємо їхні потреби та орієнтуємося на актуальність функціоналу

Тамар Тхелідзе

Заступниця Голови Правління, Банк Львів

ЯК МИ МОЖЕМО ВАМ ДОПОМОГТИ?