ЛИМИТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА
Подсистема обеспечивает введение, утилизацию и контроль ограничений общей задолженности бизнес-партнеров по сделкам (ограничение размера сумм банковских операций).
МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ/ДЕПОЗИТЫ. МЕЖБАНКОВСКИЙ FOREX
Подсистема обеспечивает учет операций по размещению и привлечению средств на межбанковском валютном рынке и учет межбанковских сделок по купле, продаже и конверсии валют.
СОГЛАШЕНИЕ FX NETTING
Подсистема обеспечивает объединение нескольких сделок по покупке/продаже/конверсии валюты на межбанковском рынке и формированию единого результирующего платежа по выплате или привлечению средств.
Поскольку объединяются отдельные сделки одного клиента по одной или нескольким валютам и одной дате валютирования, это значительно упрощает расчеты с клиентами путем взаимозачета встречными платежами.
ДЕПОЗИТНЫЙ SWAP
Подсистема обеспечивает учет межбанковских кредитов/депозитов, что предполагает одновременное размещение и привлечение кредита/депозита в разных валютах для одного контрагента на эквивалентную сумму и аналогичный период.
ВАЛЮТНЫЙ SWAP
Подсистема обеспечивает учет сделок по обмену валют (покупка/продажа/конверсия безналичной валюты) с обязательным обратным обменом в будущем.
КЛИЕНТСКИЙ SWAP
Подсистема обеспечивает учет операций клиентского обмена валют по определенному курсу в ближайшем будущем с одновременным обязательством произвести обратный обмен валют по заранее определенному курсу в отдаленном будущем для клиентов – юридических/физических лиц.
ОПЕРАЦИИ ПО КУПЛЕ/ПРОДАЖЕ БАНКОВСКОГО МЕТАЛЛА ЗА БЕЗНАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ
Подсистема обеспечивает учет операций по купле/продаже банковских металлов за безналичную валюту с использованием сделки обмена валют.
Предусматривается формирование и обработка SWIFT-сообщений при осуществлении собственных операций банка и транзитных операций банков-корреспондентов по безналичной купле-продаже банковских металлов.
БАНКНОТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Подсистема обеспечивает учет операций по купле/продаже наличных денежных средств за безналичные (в одной валюте).
КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (ЛИКВИДНОСТЬ, GAP, НОСТРО-ПОЗИЦИЯ). FX POSITION REPORT
Подсистема обеспечивает формирование казначейством отчетности, необходимой для оценки за определенный период ликвидности банка, анализа плановых остатков на ностро-счетах и изменения валютной позиции банка.
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Подсистемы АБС Б2 для осуществления казначейских операций и диллинга взаимодействуют с платежными системами СЭП, SWIFT/TELEX, интегрируются с системами электронных торгов REUTERS, Bloomberg, Kondor+ (Finastra).
