CS::Custody – система депозитарных операций, т.е. хранения и обслуживания банком ценных бумаг клиента. Предоставление банком таких услуг связано с выполнением ряда операций, автоматизацию которых обеспечивает решение компании.

Преимущества системы CS::Custody

• система построена на новейших промышленных технологиях, что определяет ее высокую надежность и соответствие всем современным стандартам
• система имеет удобный и понятный веб-интерфейс, что позволяет экономить время на знакомство с системой, а также в целом упрощает работу с ней как для пользователей, так и для администраторов
• использование системы устраняет необходимость повторного ввода информации и, как следствие, вероятность допущения ошибок
• в CS::Custody существует система ролей, разделяющая пользователей на две группы – операторов и верификаторов, в результате чего каждая группа обладает соответствующими правами доступа и выполняет различные операции

Система содержит в себе функциональность, необходимую для выполнения основных депозитарных операций, и выполняет следующие задачи

• обмен информацией с депозитариями верхнего уровня
• выполнение административных операций
• выполнение учетных операций
• выполнение информационных операций
• расчет и начисление комиссий за депозитарные услуги
• загрузка данных из ПФТС
• формирование внутренней и внешней отчетности

Административные операции

CS::Custody имеет форму для ввода и последующего редактирования анкеты депонента. При этом существует возможность установления связи данной анкеты с контрагентом, заведенным в главной книге АБС Б2.

В системе реализованы функции открытия и закрытия счетов в ценных бумагах. При этом одновременно открываются как пассивные счета депо, где ведется учет ЦБ в разрезе депонентов, так и активные счета депо, где ведется учет ЦБ в разрезе места хранения.

Учетные операции

На данный момент система автоматизирует учет зачисления и списания ценных бумаг клиентов, т.е. ведение счетов в ценных бумагах и отображение операций с ценными бумагами, в результате которых изменяется количество ценных бумаг на счетах.

В рамках взаимодействия системы с АБС Б2 в балансе банка отражаются проводимые депозитарные операции, то есть формируются проводки по внебалансовым счетам по учету ценных бумаг для бухгалтерской отчетности.

Информационные операции

Помимо осуществления действий по принятию на обслуживание, хранению ценных бумаг и выполнению операций по поручениям клиентов, банку необходимо предоставлять отчеты клиентам по состоянию счетов депо и по совершенным с ценными бумагами операциям.
Для решения этих задач в системе реализована возможность формирования SWIFT-выписок по счетам депонентов (по запросу или регулярно), подтверждений о совершении операций для клиентов.

Комиссии

Для работы с комиссиями, начисляемых за выполнение депозитарных операций, используется подсистема АБС Б2 "Абонплаты и Комиссии". Она предоставляет возможность автоматического или полуавтоматического расчета и начисления комиссий, а также формирования документов оплаты комиссий клиентами.

Интеграция с депозитариями

В CS::Custody реализована интеграция со всеми государственными депозитариями верхнего уровня - Всеукраинским депозитарием ценных бумаг (ВДЦБ), Депозитарием НБУ (ДНБУ), Национальным депозитарием Украины (НДУ).

Решение интегрировано с системой Depoer, что обеспечивает выполнение следующих действий по взаимодействию с ВДЦБ:

• синхронизация журнала депонентов
• импорт справочника эмитентов
• импорт справочника ценных бумаг
• импорт остатков по счетам ценных бумаг
• импорт архива мемориальных ордеров, автоматическое создание учетных операций (зачисление, списание, дематериализация) в системе
• инициирование (продление) учетных операций по зачислению и списанию ценных бумаг

Для взаимодействия с Депозитарием НБУ CS::Custody обеспечивает формирование файла импорта для системы ОВДП-online2.

Интеграция с SWIFT

В случаях, когда клиент является нерезидентом, система обеспечивает возможность обмена сообщениями посредством платежной системы SWIFT, благодаря чему клиент-нерезидент имеет возможность формировать поручения для банка в форме SWIFT-сообщений, а банк, в свою очередь, – отправлять клиенту подтверждения о совершении операций.

CS::Custody интегрирована с системой SWIFT Alliance, что позволяет выполнять следующие операции:

• прием и обработка сообщений (распоряжений) из системы SWIFT Alliance
• продление/инициирование учетных операций в Depoer на основании распоряжений SWIFT
• формирование исходящих сообщений (выписки, подтверждения) в систему SWIFT Alliance
• формирование SWIFT-сообщения об ошибке при обработке распоряжения
• формирование SWIFT-сообщений производится автоматически по данным ВДЦБ (Depoer), объединенным с данными котировок ПФТС и данными АБС Б2

Внутрибанковские отчеты

Для осуществления внутрибанковского анализа по депозитарным операциям и формирования отчетности для комиссий по ЦБ системой ведутся журналы осуществляемых действий, а именно:

• журналы депонентов
• журналы ценных бумаг
• журналы административных операций (открытие/закрытие счета)
• журналы учетных операций (зачисление/списание ценных бумаг)
• журналы распоряжений

Кроме того, имеется возможность получать аналитическую информацию о доходах от депозитарных операций из подсистемы управленческого учета ISMA.

Справочники

В системе ведется ряд справочников, где хранится информация о ценных бумагах, эмитентах и депонентах.

Также функциональность системы позволяет ежедневно загружать из ПФТС данные о котировках ценных бумаг – минимальной и максимальной стоимости, а также стоимости последней совершенной сделки.