Trust::Treasury обеспечивает выполнение казначейских операций с момента заключения сделок до их передачи в бэк-офисную систему банка. Trust::Treasury дает возможность построить эффективный бизнес-процесс, обслуживая его с наименьшими трудозатратами и ресурсами. Также система служит источником информации для принятия казначейских решений.

Система позволяет

• автоматизировать работу со всем набором казначейских продуктов
• упростить процесс заключения сделок
• ускорить обработку информации
• повысить оперативность принятия решений
• получать информацию по сделкам в режиме реального времени
• повысить эффективность работы всех участников бизнес-процесса
• получить расширенный контроль финансовых потоков
• расширить возможности финансового планирования
• снизить финансовые риски
• оптимизировать управление финансовыми ресурсами

Основной коммерческой задачей решения является обеспечение роста прибыльности как по операциям на межбанковском рынке, так и по валютообменным операциям клиентов за счет построения эффективного автоматизированного бизнес-процесса.

Решение ориентировано на дилеров, казначеев, сотрудников контроллинга и бэк-офиса банка, и позволяет разграничить учет казначейских операций по ответственным отделам (группам пользователей), существенно снижая нагрузку на персонал и, соответственно, уменьшая число возможных ошибок.

Система также служит инструментом для осуществления ряда расчетов, необходимых при выполнении казначейских операций.

Функциональность решения охватывает широкий спектр финансовых инструментов межбанковского рынка: валютообменные операции, межбанковские кредиты, покупка/продажа наличных средств и ценных металлов, операции клиентов по покупке/продаже/конверсии валюты.

Платформа и средства разработки

Trust::Treasury разработана на основе трехуровневой архитектуры. Имеет современный удобный веб-интерфейс.

Для достижения высокой отказоустойчивости используется развернутый кластер из серверов приложений:

• IBM WebSphere 7.0 Network Deployment
• Oracle WebLogic 11R2 (10.3.6 и выше)

 В качестве СУБД используется Oracle Database версии 12.2 и выше.

Средством разработки является Oracle JDeveloper 11R2.

Операционные системы:

• Oracle Linux 5.5 и выше
• Windows
• AIX

Безопасность в системе обеспечивается рядом современных надежных средств.

Функциональность системы

1. Обработка сделок:

• MM
• FX
• Банкнотные операции
• Ценные металлы
• Клиентской покупки/продажи/конверсии безналичной валюты (торговые сессии)

2. Реализация бизнес-цикла обработки тикета от дилера до бэк-офиса:

• интерфейс для загрузки сделок из Reuters
• возможность ручного ввода сделки
• загрузка филиальных сделок из внешней системы
• проверка доступности лимитов по контрагенту и типу сделки
• верификация сделок в казначействе
• указание корреспондентских счетов для входящих и исходящих платежей по сделкам
• обработка в бэк-офисе, выгрузка в бэк-офисную систему

3. Обратотка дилером клиентских операций по покупке/продаже/конверсии безналичной валюты

• принятие решения о включении или исключении клиентской операции в/из торгов
• определение курсов и объемов исполнения клиентских операций как массово, так и в индивидуальном режиме
• расчет нетто валютообменных операций по системе банка в целом в режиме on-line

4. Расчет платежной позиции, Нетто, торгового результата

5. Формирование платежных календарей, портфелей

6. Аналитическая подсистема: формирование отчетов по остаткам на счетах ностро

7. Установка, online-контроль и утилизация лимитов

8. Ведение справочной информации (контрагенты, генеральные соглашения, счета ностро и т.д.)

9. Журналирование всех выполняемых со сделкой операций

Коммерческие возможности

• функциональность позволяет обслуживать бизнес-процесс с наименьшими трудозатратами и ресурсами
• аналитические средства системы и удобство представления информации помогают верификаторам принимать своевременные обоснованные решения по сделкам
• увеличение количества заключаемых сделок дилером за счет экономии времени при их обработке

Конкурентные преимущества

• Trust::Treasury – это единая система, позволяющая автоматизировать весь набор казначейских продуктов, начиная с заключения сделки до их передачи в бэк-офис банка, и не требует участия других приложений для обеспечения работы данного цикла операционной деятельности
• встроенные аналитические средства позволяют делать точные прогнозы ожидаемых финансовых потоков
• наличие веб-интерфейса исключает необходимость установки системы на рабочем месте каждого пользователя
• в системе Trust::Treasury реализована поддержка программных интерфейсов с несколькими внешними системами, что позволяет устранить повторный ввод данных и, следовательно, уменьшить нагрузку на персонал банка
• оперативное сопровождение системы со стороны разработчика с возможностью реализации дополнительных специфических функций под индивидуальные особенности бизнес-процессов каждого заказчика
• готовность для интеграции в существующую ИT-инфраструктуру