Для активного привлечения инвесторов и работы на фондовом рынке в системе разработаны модули обслуживания ценных бумаг самого банка, а также размещения ценных бумаг сторонних эмитентов в портфеле банка.

Ценные бумаги в портфеле банка

  • регистрация паевых и долговых ценных бумаг, сделок по покупке/продаже ценных бумаг в портфель банка дилером
  • обработка платежей, передачи ценных бумаг, учет ценных бумаг на внебалансовых счетах
  • учет дисконта/премии, процентов
  • оперативный анализ структуры портфеля ценных бумаг
  • разделение функций между отделом ценных бумаг (заключение и регистрация сделки) и бэк-офисом (ввод платежных инструкций, выполнение платежей по сделке)

Ценные бумаги собственной эмиссии

  • размещение паевых и долговых ценных бумаг
  • начисление процентов, амортизация, погашение купонов/дивидендов
  • администрирование стоимости, переоценка, коррекция обязательств
  • выкуп ценных бумаг

Рады ответить
на ваши вопросы

+380 67 571-71-54

Отправить запрос

Нам доверяют