На онлайн-зустрічі 16 листопада 2023 року представники CS та українських банків обговорили особливості роботи з Реєстром рахунків нерезидентів в АБС Б2.
Гривневі перекази за участю нерезидентів вважаються валютними операціями і потребують валютного контролю відповідно до Закону України «Про валюту і валютні операції». До кінця 2023 року система «Реєстр рахунків нерезидентів», розроблена Нацбанком з метою полегшення обміну інформацією між фінансовими установами, працюватиме виключно в режимі надання банком даних про відкриті гривневі рахунки клієнтів, ідентифікованих як нерезиденти.
З початку 2024 року система запрацює в повному обсязі, забезпечуючи доступ банків до Реєстру як для надання, так і отримання інформації. У зв’язку з цим в АБС Б2 було розроблено спеціальні форми та виконані певні доробки, що полегшують і автоматизують роботу з Реєстром рахунків нерезидентів.
На зустрічі з представниками банків обговорили:
- Особливості надання банком інформації про рахунки нерезидентів в Реєстр.
- Відправлення запитів в Реєстр і налаштування воркерів для автоматизації цього процесу в АБС Б2.
- Синхронізацію даних Б2 з даними Реєстру.
- Зручну візуалізацію історії змін по рахункам з Реєстру в АБС Б2.
- Особливості та налаштування перевірки вхідних СЕП, вихідних СЕП та внутрішніх документів та налаштування шаблонів.
- Особливості ручного та автоматичного проведення документів для переказів від/для нерезидентів та відповідні налаштування.
- Особливості та налаштування зарахувань на консолідовані та розподільчі транзитні рахунки в АБС Б2.
- Реалізовані заявки, що стосуються роботи з Реєстром рахунків нерезидентів в АБС Б2 та плани щодо подальших доробок.
- Необхідні кроки та налаштування для успішного виконання банком вимог НБУ, що почнуть діяти з 1 січня 2024 року.
Ряд інших питань щодо особливостей роботи з Реєстром рахунків нерезидентів та перевірки документів було піднято під час сесії питань і відповідей.
