Trust::Treasury забезпечує виконання казначейських операцій з моменту укладення угод до їхньої передачі до бек-офісної системи банку. Trust::Treasury дає можливість побудувати ефективний бізнес-процес, обслуговуючи його з найменшими працевитратами й ресурсами. Також система слугує джерелом інформації для прийняття казначейських рішень.

Експлуатація системи дозволить банку вирішити наступні завдання

• автоматизувати роботу з усім набором казначейських продуктів
• спростити процес укладення угод
• прискорити обробку інформації
• підвищити оперативність прийняття рішень
• одержувати інформацію щодо угод у режимі реального часу
• підвищити ефективність роботи всіх учасників бізнесу-процесу
• одержати розширений контроль фінансових потоків
• розширити можливості фінансового планування
• знизити фінансові ризики
• оптимізувати управління фінансовими ресурсами

Основним комерційним завданням рішення є забезпечення росту прибутковості як за операціями на міжбанківському ринку так і з валютообмінних операцій клієнтів за рахунок побудови ефективного автоматизованого бізнесу-процесу.

Рішення орієнтоване на дилерів, казначеїв, співробітників контролінгу та бек-офісу банку, та дозволяє розмежувати облік казначейських операцій за відповідальними відділами (групами користувачів), істотно зменшуючи навантаження на персонал і відповідно зменшуючи число можливих помилок.

Система є також інструментом для здійснення ряду розрахунків, необхідних при виконанні казначейських операцій.

Функціональність рішення охоплює широкий спектр фінансових інструментів міжбанківського ринку: валютообмінні операції, міжбанківські кредити, покупка/продаж наявних коштів і банківських металів.

Платформа та засоби розробки

Trust::Treasury розроблена на основі трьохрівневої архітектури. Має сучасний зручний веб-інтерфейс.

Для досягнення високої відмовостійкості використовується розгорнутий кластер з серверів застосунків:

• IBM WebSphere 7.0 Netwok Deployment
• Oracle WebLogic 11R2 (10.3.6 та вище)

В якості СКБД використовується Oracle Database версії 12.2 та вище.

Засобом розробки є Oracle JDeveloper 11R2.

Операційні системи:

• Oracle Linux 5.5 та вище
• Windows
• AIX

Безпека в системі забезпечується низкою сучасних надійних засобів.

У системі передбачена наступна функціональність

1. Обробка угод:

• MM
• FX
• Банкнотні операції
• Банківські метали
• Клієнтської покупки/продажу/конверсії безготівкової валюти (торгові сесії)

2. Реалізація бізнесу-циклу обробки тикету від дилера до бек-офісу:

• інтерфейс для завантаження угод з Reuters
• можливість ручного введення угоди
• завантаження філіальних угод із зовнішньої системи
• перевірка доступності лімітів за контрагентом і типом угоди
• верифікація угод у казначействі
• зазначення кореспондентських рахунків для вхідних і вихідних платежів по угодах
• обробка в бек-офісі, вивантаження до бек-офісної системи

3. Обробка дилером клієнтських операцій з купівлі/продажу/конверсії безготівкової валюти

• приняття рішення щодо включення або виключення клієнтської операції в/із торгів
• визначення курсів і обсягів виконання клієнтських операцій як масово, так і в індивідуальному режимі
• розрахунок нетто валютообмінних операцій за системою банку в цілому в режимі on-line

4. Розрахунок платіжної позиції, Нетто, торгового результату

5. Формування платіжних календарів, портфелів

6. Аналітична підсистема: формування звітів по залишкам на рахунках ностро

7. Установка, online-контроль та утилізація лімітів

8. Ведення довідкової інформації (контрагенти, генеральні угоди, ностро рахунки ностро і т.д.)

9. Журналювання всіх операцій, що виконуються з угодою

Комерційні можливості, які надає рішення

• реалізована функціональність дозволяє обслуговувати бізнес-процес із найменшими трудовитратами та ресурсами
• аналітичні засоби системи та зручність подання інформації допомагають верифікаторам приймати своєчасні обґрунтовані рішення стовосно угод
• збільшення кількості угод, що укладаються дилером за рахунок економії часу при їхній обробці

Конкурентні переваги системи

• Trust::Treasury – це єдина система, що дозволяє автоматизувати весь набір казначейських продуктів, починаючи з укладення угод до їх передачі до бек-офісу банку, і не вимагає участі інших додатків для забезпечення роботи даного циклу операційної діяльності
• вбудовані аналітичні засоби дозволяють робити точні прогнози очікуваних фінансових потоків
• наявність веб-інтерфейсу виключає необхідність установки системи на робочому місці кожного користувача
• усистемі Trust::Treasury реалізована підтримка програмних інтерфейсів з декількома зовнішніми системами, що дозволяє усунути повторне введення даних і, отже, зменшити навантаження на персонал банку
• оперативний супровід системи з боку розробника з можливістю реалізації додаткових специфічних функцій під індивідуальні особливості бізнес-процесів кожного замовника
• готовність для інтеграції до існуючої IT інфраструктури